Cách đọc biểu đồ chứng khoán mà nhà đầu tư nào cũng cần biết

Để trở thành một nhà đầu tư thông thái, việc đọc và phân tích biểu đồ chứng khoán là điều rất cần thiết cho cả nhà đầu tư mới lẫn những người đã có kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán. Vậy biểu đồ chứng khoán là gì? Cách đọc biểu đồ chứng khoán như thế nào? Hãy cùng STOCKMAP khám phá chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!

Biểu đồ chứng khoán là gì?

Biểu đồ chứng khoán là một loại đồ thị ghi lại các thông tin về khối lượng giao dịch và giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian cụ thể. Thông qua việc đọc và phân tích các biểu đồ của các loại chứng khoán như trái phiếu, cổ phiếu, và chứng chỉ quỹ trên sàn giao dịch, nhà đầu tư có thể dự đoán được xu hướng của thị trường trong tương lai và đánh giá tiềm năng phát triển cũng như xu hướng tăng hoặc giảm giá của các mã chứng khoán. Dưới đây là những thông tin cơ bản mà một biểu đồ chứng khoán cung cấp:

• Tên cổ phiếu giao dịch và biến động giá trong ngày: Mỗi biểu đồ đều hiển thị tên của cổ phiếu và các biến động giá xảy ra trong suốt ngày giao dịch.
• Các khung thời gian giao dịch: Biểu đồ cho phép lựa chọn và hiển thị các khung thời gian khác nhau như ngày, tuần, tháng. Hoặc thậm chí là các khung thời gian ngắn hơn như giờ và phút.
• Các loại biểu đồ: Có nhiều loại biểu đồ khác nhau như biểu đồ đường, biểu đồ cột, và phổ biến nhất là biểu đồ nến Nhật.
• Các chỉ báo kỹ thuật: Đây là các công cụ phân tích giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng và tín hiệu mua bán, bao gồm các chỉ báo như đường trung bình động, RSI, MACD, Bollinger Bands, v.v.
• Mã giao dịch cổ phiếu và khung thời gian giao dịch: Biểu đồ hiển thị mã giao dịch của cổ phiếu và khung thời gian mà biểu đồ đó áp dụng.
• Giá mở cửa, đóng cửa, giá thấp nhất và cao nhất: Các mức giá này được hiển thị trên biểu đồ và cung cấp thông tin về sự biến động giá trong khung thời gian đã chọn.
• Khoảng thời gian: Biểu đồ thể hiện các mốc thời gian từ quá khứ đến hiện tại theo chiều từ trái sang phải.
• Đường trung bình động: Một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến, được vẽ trên biểu đồ giá để giúp nhà đầu tư nhìn nhận xu hướng giá trong một khoảng thời gian dài hơn.
• Khoảng giá và giá hiện tại: Biểu đồ có một cột thể hiện các mức giá với đường màu đỏ đại diện cho giá hiện tại của cổ phiếu.
• Biểu đồ giao dịch: Tùy thuộc vào loại biểu đồ mà cách hiển thị có thể khác nhau. Ví dụ, biểu đồ nến Nhật thường được sử dụng với các nến xanh đại diện cho giá tăng và nến đỏ đại diện cho giá giảm.

Nhờ vào các thông tin trên biểu đồ, nhà đầu tư có thể nắm bắt được xu hướng thị trường, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư chính xác và hiệu quả hơn.

Có những loại biểu đồ chứng khoán nào?

Dưới đây là bảng mô tả, ưu điểm và nhược điểm của ba loại biểu đồ chứng khoán phổ biến:

Dựa vào bảng trên, nhà đầu tư có thể lựa chọn loại biểu đồ phù hợp với nhu cầu phân tích và đánh giá thị trường chứng khoán của mình. 

Làm sao để xem các biểu đồ chứng khoán Việt Nam?

Để hiểu biểu đồ chứng khoán, bạn cần nắm rõ các thông tin sau:

1. Khối lượng giao dịch: là chỉ số dùng để đánh giá mức độ quan tâm của thị trường đối với cổ phiếu. Sự thay đổi về khối lượng cũng là dấu hiệu biến động giá. Cụ thể:

• Khối lượng giao dịch nhiều và giá tăng: Dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng.
• Khối lượng giao dịch ít và giá giảm: Dự đoán giá có khả năng tăng lại vì giá giảm nhưng thị trường không hấp dẫn nhà đầu tư.
• Khối lượng giao dịch nhiều và giá giảm: Dự đoán giá có thể tiếp tục giảm vì đang có nhiều nhà đầu tư giao dịch.
• Khối lượng giao dịch ít và giá tăng: Dự đoán thị trường có khả năng giảm điều chỉnh vì nhà đầu tư đang giảm độ tin tưởng vào xu hướng tăng tiếp diễn.

2. Các chỉ báo: hiện nay có rất nhiều chỉ báo được dùng để phân tích kỹ thuật và đưa ra dự đoán chính xác. Thông thường, các chỉ báo này được chia thành hai loại cơ bản:

• Chỉ báo xu hướng: dùng để xác định xu hướng tổng thể của giá cổ phiếu đang lên hay xuống, chẳng hạn như đường trung bình động (MA).
• Chỉ báo động lượng: đánh giá sức mạnh của biến động giá, từ đó tìm ra các điểm vào lệnh phù hợp, như chỉ báo MACD hoặc RSI.
• RSI: đây là chỉ báo để xác định tình trạng quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold) của thị trường. Thường được thể hiện dưới dạng biểu đồ dao động hình sóng trên thang điểm từ 0 -100.

3. Khung thời gian:

Là khoảng thời gian mà nhà đầu tư chọn để xem xét và phân tích. Khung thời gian được chia làm ba giai đoạn khác nhau, và mỗi giai đoạn sẽ có những khung thời gian giao dịch trên biểu đồ tương ứng:

• Khung thời gian dài hạn: 1Y (year), 1M (month), 1W (week)
• Khung thời gian trung hạn: 1D (day), 4H (4 hours), 1H (hour)
• Khung thời gian ngắn hạn: 5m (5 minutes), 15m (15 minutes), 30m (30 minutes)

4. Mức hỗ trợ và kháng cự:

• Mức hỗ trợ: Mức giá tại đó xu hướng giảm thường bị chặn lại và đảo chiều thành xu hướng tăng.
• Mức kháng cự: Mức giá tại đó xu hướng tăng thường không thể tiếp tục tăng và thường bị đảo chiều thành giảm.

Khi đã xác định được mức hỗ trợ và kháng cự, nhà đầu tư có thể dựa vào đó để thực hiện các giao dịch mua bán cổ phiếu và vào lệnh phù hợp.

5. Biến động giá:

• Biến động giá được thể hiện khác nhau theo từng loại biểu đồ. Sự thay đổi chiều và chiều cao của các cây nến trong biểu đồ nến, sự lên xuống liên tục của các điểm trên đường hoặc thanh trong một khoảng thời gian cụ thể.
• Tùy vào việc chọn khung thời gian ngắn hay dài trong phân tích, biểu đồ sẽ thể hiện sự biến động khác nhau. Khi phân tích biến động giá, việc chỉ dựa vào thay đổi trong ngắn hạn để đưa ra quyết định đôi khi không chính xác. Nhà đầu tư nên điều chỉnh khung thời gian để có cái nhìn tổng quan hơn về xu hướng chuyển động giá của cổ phiếu.

Nhờ vào các thông tin trên, nhà đầu tư có thể nắm bắt được các yếu tố quan trọng khi xem biểu đồ chứng khoán và đưa ra các quyết định đầu tư chính xác hơn.

Các thuật ngữ nên biết khi đọc biểu đồ phân tích kỹ thuật

Giá cao nhất và giá thấp nhất:

• Giá cao nhất (H) và giá thấp nhất (L) hiển thị mức giá cao nhất và thấp nhất mà cổ phiếu đạt được trong khung thời gian giao dịch, từ lúc mở cửa đến khi đóng cửa. Tuy nhiên, giá cao nhất và giá thấp nhất có thể không trùng với giá mở và giá đóng cửa.

Giá mở cửa và giá đóng cửa:

• Giá mở cửa: Là mức giá cổ phiếu tại thời điểm bắt đầu khung thời gian giao dịch. Với mỗi khung thời gian như 5 phút, 30 phút, 1 giờ, 4 giờ, và 1 ngày, sẽ có các mức giá mở cửa khác nhau.
• Giá đóng cửa: Là mức giá cổ phiếu tại thời điểm kết thúc khung thời gian giao dịch. Tương tự như giá mở cửa, giá đóng cửa cũng khác nhau theo từng khung thời gian 5 phút, 30 phút, 1 giờ, 4 giờ, và 1 ngày.

Thay đổi ròng:

• Thông số này được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm, cho thấy sự thay đổi giá trị của cổ phiếu so với giá đóng cửa của ngày trước đó. Nếu tỷ lệ thay đổi dương, cổ phiếu được xem là tăng trong ngày; ngược lại, nếu tỷ lệ thay đổi âm, cổ phiếu bị coi là giảm trong ngày.

Nền tảng cung cấp và phân tích biểu đồ chứng khoán Việt Nam:

Hiện nay có nhiều nền tảng cung cấp và phân tích biểu đồ kỹ thuật chứng khoán tại Việt Nam, mỗi nền tảng có những ưu điểm khác nhau. STOCKMAP là nền tảng được các nhà đầu tư sử dụng nhiều nhất nhờ các ưu điểm vượt trội sau:

• Cung cấp thông tin chính xác: Hỗ trợ nhà đầu tư theo dõi sự thay đổi thông tin chứng khoán trực tuyến, biểu thị cụ thể qua nhiều dạng biểu đồ một cách dễ dàng và chi tiết nhất.
• Khối lượng chủ động/bị động theo từng mức giá, trực quan trên từng cây nến.
• Theo dõi thanh khoản theo thời gian thực.
• Bộ công cụ khối lượng chuyên nghiệp cùng nhiều công cụ chỉ báo thông dụng.
• STOCKMAP Copilot cảnh báo biến động.
• Tiết kiệm được nhiều thời gian & chi phí.
• Giao diện thân thiện với người dùng. 
• Cung cấp biểu đồ kỹ thuật: Cung cấp các biểu đồ kỹ thuật của tất cả các mã chứng khoán.
• Tùy chỉnh thời gian hiển thị và cập nhật dữ liệu: Cho phép tùy chỉnh thời gian hiển thị và cập nhật dữ liệu của các biểu đồ; cũng như gợi ý cho người dùng về các mô hình kỹ thuật độc đáo được phát triển bởi các chuyên gia STOCKMAP.

Nhờ vào những thông tin và công cụ trên, nhà đầu tư có thể phân tích và đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn nhé!